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基金名稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲跌幅 近三個(gè)月 近一年 成立以來(lái) 基金狀態(tài) 交易
興合安迎混合A 017813 2025-06-13 0.9042 0.9042 -0.84% -3.07% 11.35% -9.58% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合安迎混合C 017814 2025-06-13 0.8918 0.8918 -0.85% -3.21% 10.67% -10.81% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 018876 2025-06-13 1.2915 1.2915 -0.71% -3.06% 29.07% 29.20% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 018877 2025-06-13 1.2797 1.2797 -0.72% -3.18% 28.45% 28.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合安平六個(gè)月持有期債券A 016412 2025-06-13 1.0195 1.0195 -0.03% 1.12% 4.38% 1.95% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合安平六個(gè)月持有期債券C 016413 2025-06-13 1.0111 1.0111 -0.03% 1.05% 4.08% 1.11% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合錦安利率債A 018059 2025-06-13 1.6873 2.8589 0.01% 1.13% 2.98% 189.82% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合錦安利率債C 018060 2025-06-13 1.7232 2.9661 0.01% 1.05% 2.67% 200.45% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
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